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美股投資投資之路

【美股找標的】Apple_AAPL_蘋果

by 皮爸 2020-06-23
by 皮爸 2020-06-23 0 comment

今天要跟大家分享的,是近年最火紅的公司-蘋果-Apple,股票代碼是「AAPL」。

Apple火紅的程度,我想已經不必多做解釋,iphone引領的時代潮流,在短期間應該也不會退去。

在這篇文章的分享中,還是會大概簡介Apple的公司基本資訊,並從近年的營收狀況、股利配發水準等等,來檢視這支股票,並且會透過分析過去20年來的股價走勢,來了解長期持有AAPL可能帶來的績效。

基本面

蘋果公司(Apple Inc.),成立於1976年,總部位於美國加州庫比蒂諾。至2019年6月為止,Apple擁有24個國家的506間零售商店,還有線上蘋果商店、iTunes商店。iTunes商店是世界最大音樂零售商。

Apple逐年的營收穩定成長,淡旺季明顯,每年的第四季為旺季,營收最高,第二季的營收通常為當年最低。今年雖遭遇新冠疫情,不過影響並不算太大,第一季的營收仍較去年同期成長。

股利政策

Apple的股利政策,與亞馬遜這種高度成長的科技類股類似。在2012年之前,完全不配發現金股利,而是將現金留在公司,用以發展事業版圖,而在2012年之後,每年開始派發1%左右的現金股利,至2020年為止,每年所配發的現金股利逐年增加,殖利率也在1%之上。

本益比

本益比的部分,Apple在2008-2020年間,股價及EPS連年都是向上穩定成長,平均的本益比大約落在30以內。

以2020年6月22日的股價358美元來看,本益比約28,以Apple這種股價高成長的個股來說,還算在可接受的水準。

長期投資報酬

股價成長的部分,我們以10年長期投資的角度來看,以每年年初的開盤價格作為試算基礎,試算在不同的年度,以單筆投入的方式,長抱10年後,可得的報酬率。

由下圖可以看到,

從2000年開始到2010年,在不同的時期進入市場,幾乎每年都有不錯的報酬,只要持有股票的時間夠長,10年下來,都可以得到非常「驚人」的成果。

整體的平均,在10年的投資後,資產可達原始投入金額的2629%,意即2529%的報酬,相當於年化報酬率39%左右,真的是太驚人了。


總結

由上述的數據分析來看,Apple過去的成長能力十分驚人,是我目前研究的個股中,報酬率最高的穩定成長股。股價成長的部分,以10年期的投資週期來看,年化報酬率可達39%。

除了高度成長的股價之外,Apple近8年來,每年都有1%左右的現金股利,也算是ok的。

整體而言,以過去的績效來看,長期持有Apple股票的年化報酬率非常可觀。不過iphone的推出,到目前最新的一代,似乎已經快了無新意,Apple未來是否能夠推出更強而有力的產品,來繼續推升股價,是一個非常值得觀察的重點,提供給有興趣的朋友參考~~

P.S. 以上分析數據為皮爸個人看法,僅供參考,投資一定有風險,請大家投資前,務必要自行衡量自己的狀況喔~~

更新日期:2020.6.23

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