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美股投資投資之路

【美股找標的】Amazon_AMZN_亞馬遜

by 皮爸 2020-06-16
by 皮爸 2020-06-16 0 comment

今天要跟大家分享的,是大家應該都非常耳熟能詳的公司-亞馬遜-Amazon,股票代碼是「AMZN」。

對於我們這個時代的美國人來說,日常生活中只要提到網路購物,很難不和亞馬遜有關聯,尤其是在2020年新冠肺炎疫情爆發的時期,居家隔離政策帶來生活習慣的巨大改變,網路購物的行為有明顯提升,加上美國本身土地太廣闊,購物不像台灣這麼便利,所以電商的發展更加發達。

在這篇文章的分享中,我除了同樣會簡介Amazon的公司基本資訊之外,也會從近年的營收狀況、股利配發水準等等,來檢視這支股票,並且會透過分析過去20年來的股價走勢,來了解長期持有AMZN可能帶來的績效。

基本面

亞馬遜公司是一家總部位於美國西雅圖的跨國電子商務企業,成立於1994年7月,業務起始於線上書店,Amazon.com這個網站在1995年上線。

1996年,亞馬遜公司在德拉瓦州進行了重組,並在1997年5月15日,以每股18美元的價格於納斯達克證券市場展開首次公開募股,證券交易代碼定位AMZN。

亞馬遜公司的網站主域名Amazon.com在2008年全年的訪客數量至少達到6.15億,是當年沃爾瑪超市門店顧客數量的兩倍。

目前,亞馬遜的零售商品線涵蓋了圖書、音像製品、軟體、消費電子產品、家用電器、廚具、食品、玩具、母嬰用品、化妝品、日化用品、運動用具、服裝鞋帽、首飾等類目。

亞馬遜公司的第一份商業計劃非常與眾不同:它並不急切地期望在四到五年內實現大的盈利。這種「緩慢」的增長引起了許多股東的抱怨,他們認為這家企業的業績增長不夠迅速,無法使他們的投資提供合理的回報,甚至無法令公司在競爭中存活。

然而當網際網路泡沫於21世紀初爆發後,亞馬遜公司並沒有像大量的電子商務公司那樣倒下,而一直生存了下來,並最終成為網際網路零售業的巨頭。

亞馬遜在近年的營收逐年向上攀高,並且不斷透過併購來擴大他的事業版圖,包含:

2014年以9.7億美元收購Twitch.tv。2017年以每股42美元現金,斥資137億美元收購Whole Foods全食超市。2018年斥資10億美元收購線上藥局PillPack。

股利政策

亞馬遜的股利政策,與先前介紹的個股不同,像亞馬遜這種高度成長的科技類股,通常不太會配發現金股利,而是將現金留在公司,用以發展事業版圖,創造更高的獲利及股價。所以,在亞馬遜股利政策的歷史中,看不到任何配發現金股利的記錄,只能看到履創新高的股價。

本益比

接著,我們來看看Amazon近年股價的成長狀況,以及本益比的變化如何。

Amazon在2008-2012年間,股價及EPS連年都是向上穩定成長,平均的本益比大約落在200以內。

2012-2015年間,由於獲利狀況較差,EPS在0的上下徘徊。2016年後,獲利開始出現大幅長,股價也由500美元左右開始一路向上,一直來到現在的2615美元。

以2020年6月16日的股價2615美元來看,本益比約125,還算是在歷年平均的水準。

長期投資報酬

股價成長的部分,我們以10年長期投資的角度來看,以每年年初的開盤價格作為試算基礎,

試算在不同的年度,以單筆投入的方式,長抱10年後,可得的報酬率。

由下圖可以看到,

從2000年開始到2010年,除了2000年的股災時期,在不同的時期進入市場,只要持有股票的時間夠長,10年下來,都可以得到非常「驚人」的成果。

整體的平均,在10年的投資後,資產可達原始投入金額的1319%,意即有1219%的報酬,相當於年化報酬率29%左右。

總結

由上述的數據分析來看,Amazon過去的成長能力十分驚人,股價成長的部分,以10年期的投資週期來看,年化報酬率可達29%。

雖然並未配發任何的現金股利,不過整個公司的事業版圖,不斷透過併購的方式在增長,近年除了買下Whole Foods超市,進行線上線下全通路的發展,在商品線擴展的部分,也買下了線上藥局PillPack。

整體而言,以過去的績效來看,長期持有Amazon股票的年化報酬率非常可觀,並且將來的成長依然可期,是非常值得考慮投資的一間公司,提供給有興趣的朋友參考~~

P.S. 以上分析數據為皮爸個人看法,僅供參考,投資一定有風險,請大家投資前,務必要自行衡量自己的狀況喔~~

更新日期:2020.6.16

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